Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000747 від 04.11.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, повідомляють «Украинские ведомости» з посиланням на ЕДРСР.

Як вбачається із матеріалів НАБУ,  ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (далі — ТОВ «ЗТМК») створено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 за № 955, договору про заснування від 22.02.2013 № 85, додаткової угоди до нього від 18.10.2013, які укладені між Фондом державного майна України та компанією Tolexis Traiding Limited для технічної модернізації виробництва титанової продукції, що є стратегічним державним інтересом.

За умовами договору про заснування ТОВ «ЗТМК» від 22.02.2013 № 85, додаткової угоди до нього від 18.10.2013 та Статуту товариства чітко визначені обов’язки компанії Tolexis Traiding Limited як учасника ТОВ «ЗТМК», а саме: здійснити свій вклад до статутного капіталу товариства виключно грошовими коштами в сумі 719 785 019,8 грн., що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України (далі НБУ) офіційним курсом гривні до долара США станом на 18.10.2013 (7,993 гривень за 1 долар США) становить 90 051 922,91 доларів США; з метою фінансового забезпечення технічної модернізації виробництва, внести додатковий вклад грошовими коштами на загальну суму 159 444 980,25 грн., що становить 19 948 077,09 доларів США.

Всього компанія TOLEXIS TRAIDING LІMІTED як учасник ТОВ «ЗТМК» зобов’язана була здійснити внесок в ТОВ «ЗТМК» грошових коштів в сумі 110 000 000 доларів США на банківські рахунки ТОВ «ЗТМК».

Cлужбові особи ТОВ «ЗТМК» спільно з службовими особами ДП «ЗТМК», ПАТ «КБ «Надра», ТОВ «Сінтез Ресурс», а також особами які представлялись від імені Tolexis Trading Limited, здійснили розтрату в сумі 492 047 840,22 гривень грошових коштів передбачених договором з Фондом державного майна України про заснування ТОВ «ЗТМК» від 22.02.2013 № 85 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013, передбачених на виконання стратегічної програми розвитку та технічної модернізації виробництва TOB «ЗТМК», отриманих від Компанії Tolexis Trading Limited як внесок в статутний капітал.

Фінансово-господарські операції між згаданими юридичними особами проводились через банківські рахунки ТОВ «ЗТМК», ТОВ «Синтез Ресурс», як відкриті в ПАТ «КБ «Надра», при цьому встановлено, що ТОВ «Синтез Ресурс» 23.11.2012 отримував кредит по договору №2/1/2-1/2012/980-К/20 від вказаного банку на суму 530 744 760 гривень, який використало на купівлю 65 000 000 доларів США з подальшим перерахуванням цих коштів поза межі України, а також, вказаним підприємством використовувалась кредитна лінія за договором № 31/1/2-1/2013/840-КЛ/39 від 20.12.2013, відкрита ПАТ «КБ «НАДРА» у доларах США для ТОВ «Синтез Ресурс», яка використовувалась для конвертації іноземної валюти у гривню, що призвело до проведення банком і ТОВ «Синтез Ресурс» операцій у доларах США на загальну суму 626 347 747,90 доларів США за період з 02.04.2012 по 29.12.2014.

Крім того, 14.07.2014 по 06.10.2014 Національним банком України проведена інспекційна перевірка ПАТ «Комерційний банк «НАДРА» за 01.10.2006 по 01.07.2014, за результатами якої встановлено, що основними проблемами в діяльності ПАТ «КБ «НАДРА» були незадовільна якість кредитного портфелю — кредити банком надавались юридичним особам, пов’язаним з бенефіціарним власником банку ОСОБА_3 (25 позичальників), в тому числі ТОВ «Синтез Ресурс» (найбільший позичальник серед юридичних осіб, заборгованість якого на дату інспектування становила 1 837 386,6 тис.грн.) Також, інспекцією встановлено, що майнові права за кредитними договорами з ТОВ «Синтез Ресурс» надавались Національному банку України в забезпечення під кредит рефінансування.

Водночас встановлено, що в порушення вимог п. 2.3.8 кредитного договору від 07.10.2008 № 47 та 31.10.2008 № 62, Банк «НАДРА» розмістив депозит в АТ «TRASTA KOMERCBANKA», Латвійська Республіка, в сумі 82,5 млн. доларів США. Початкову суму депозиту було розміщено в листопаді 2013 року терміном на 1 місяць, з подальшим переукладанням договорів та внесенням змін щодо збільшення суми. Дослідженням операцій за кореспондентським рахунком, відкритим в АТ «TRASTA KOMERCBANKA» встановлено, що 16.06.2014 ТОВ «Синтез Ресурс» отримав кредит в сумі 109 990,0 тис. доларів США від ПАТ «КБ «НАДРА». Кредитні кошти було зараховано через транзитний рахунок № 1919 на кореспондентський рахунок в АТ «TRASTA KOMERCBANKA». 17.06.2014 вказані грошові кошти зараховані через транзитні рахунки № 3739 на рахунок 2603 ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» в сумі 27 499,9 тис. доларів США, а решта коштів в сумі 82 500,0 тис. доларів США спрямована на АТ «TRASTA KOMERCBANKA».

При цьому, ПАТ «КБ «Надра» отримав від Національного банку України грошових коштів на загальну суму 3,3 мільярди гривень у 2014 році, однак, 05 лютого 2015 року Правління Національного банку України прийняло постанову № 83 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» до категорії неплатоспроможних».

В ході досудового розслідування встановлено обставини, які дають підстави вважати, що внесення грошових коштів, передбачених договором з Фондом державного майна України про заснування ТОВ «ЗТМК» від 22.02.2013 № 85 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013, від імені Tolexis Trading Limited здійснено за рахунок коштів Національного банку України. При цьому, для створення видимості внесення коштів недержавним учасником використано реквізити банківських рахунків ТОВ «Синтез Ресурс» (м. Київ, Україна), АТ «TRASTA KOMERCBANKA» (м. Рига, Латвійська Республіка), Tolexis Traiding Limited (м. Лемезос, Республіка Кіпр), Diago Enterprises Limited (м. Лемезос, Республіка Кіпр), ПрАТ «Кримський Титан» (на сьогодні ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продакс» м. Київ, Україна), Ganarde Ventures Limited (м. Лефкосія, Республіка Кіпр), MOROTTIX TRADING LIMITED (м. Нікосія, Республіка Кіпр), GROUP DF HOLDINGS LIMITED (м. Нікосія, Республіка Кіпр).

В той же час, кошти, зараховані на рахунки ТОВ «ЗТМК» у якості поповнення статутного капіталу товариства було використано на цілі, не пов’язані з виконанням Стратегічної програми розвитку.

Так, всупереч державним інтересам у вигляді отримання прибутку від діяльності ТОВ «ЗТМК», а також всупереч меті створення товариства та цільового призначення грошових коштів, залучених від нерезидента — компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» в сумі 110 000 000 доларів США, маючи умисел на розкрадання у формі розтрати грошових коштів товариства, шляхом зловживання службовим становищем, з метою передачі третім особам для задоволення їх корисливих інтересів  Н. за попередньою змовою групою осіб спільно  та іншими невстановленими особами у період часу з 21.11.2013 по 17.04.2015, з використанням службового становища, діючи від імені ДП «ЗТМК», вчинив перерахування грошових коштів, які мали цільове призначення — на впровадження передових технологій і устаткування вітчизняних та зарубіжних фірм для ТОВ «ЗТМК», не за цільовим призначенням, а на отримання поворотної фінансової допомоги ДП «ЗТМК» для здійснення оплати третім особам на загальну суму 492 047 840,22 грн., які в подальшому було перераховано на банківські рахунки третіх осіб як погашення заборгованості ДП «ЗТМК» перед ними.

Всього Н. , діючи за попередньою змовою із Д. та іншими невстановленими особами, усвідомлюючи, що виникне безнадійна дебіторська заборгованість перед ТОВ «ЗТМК», тобто грошові кошти будуть безповоротно втрачені, в період часу з 28.11.2013 по 17.04.2015, діючи з метою розтрати грошових коштів цього товариства, в інтересах компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» щодо зменшення її зобов’язань зі сплати ВАТ «Запоріжжяобленерго» боргу ДП «ЗТМК», а також в інтересах ТОВ «Сінтез Ресурс», ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ПАТ «Комерційний банк «Надра» щодо покращення їх фінансового становища за рахунок грошових коштів ТОВ «ЗТМК», зловживаючи своїм службовим становищем, було вчинено розтрату вказаних грошових коштів на загальну суму 492 047 840,22 грн.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», на що дав дозвіл НАБУ на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» .